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欧银宽松落空能绝地反弹?

http://money.591hx.com 2014年09月04日 15:58:33 澳盛集团
 今天早盘市场整体表现清淡,今天晚间,市场将迎来本周最关键欧洲央行利率决议。隔夜欧元受乌克兰东部传出停火消息支撑企稳,目前表现盘整,由于不能确定欧洲央行是否将推出新一轮政策刺激举措,还是仅会为日后的行动做铺垫,欧元空头暂时收手。近期欧元区经济数据的低迷表现影响,市场寄望欧洲央行及早推出新的宽松货币举措。

  欧银可能采取什么措施

  今天北京时间19:45欧洲央行将公布利率决议,随后20:30行长德拉基将召开新闻发布会,此前外界预期欧央行可能在本次会上宣布进一步宽松措施。欧元自7月以来的跌势可能将保持不变,即便欧洲央行不出台额外的货币宽松政策。预计欧洲央行行长德拉基将在会后声明中指出,有推出更多货币刺激措施的可能性。

  预计欧洲央行将下调主要的再融资利率10个基点至0.05%,同时也调低存贷款利率10个基点。如果今晚不降息,则可能会降低银行业者参与首轮定向长期再融资操作的热情,因为很多银行会等到12月再申请,预计那时的借款利率会比较低。

  此前,欧元区8月消费者物价指数初值年率升幅放缓至0.3%,创2009年以来最低,进一步偏离欧洲央行略低于2.0%的通胀率目标,且以德国为首的欧元区经济近期萎缩。这让欧洲央行在政策制定上面临巨大宽松压力。

  目前市场普遍预期欧洲央行可能会推出欧版QE,但是真的到了临近事发,各大顶尖投行纷纷跳出来表态欧洲央行不会在此次会议上实施传言已久的欧版QE,即使认为会进一步宽松的,更多开始倾向于降息的方式。

  上月欧洲央行行长在全球央行年会上一方面表示会继续观望此前既有的宽松措施的表现,一方面也承诺会在必要的时候祭出更多宽松行动。业内人士认为欧洲央行可能在此次决议中下调10个基点的再融资利率。根据上周调查结果显示,预计欧洲央行有50%的几率在在此次政策会议上降息10个基点。

  欧洲央行会否会在此次会议上推出资产购买在投行间引发巨大争议,但不可否认,这仍是欧洲央行今晚的一个选项。预计本欧洲央行政策会议上宣布一个集中于资产支持证券的资产购买计划的可能性高达60%。

  欧洲央行在不采取即刻行动的情况下,仍有很多种方式可让市场为其放宽政策做准备,途径之一是大幅下调GDP和物价增幅预期,若欧洲央行大幅下调经济和通胀预期,很可能是其即将采取更多宽松行动的先兆,而若欧洲央行仅仅作出微幅调整,则对政策的影响力将较为有限。

  如若宽松预期落空欧元或迎来反弹机会?

  尽管目前市场对欧元的宽松预期意愿浓厚,单市场在最终结果没有出来之前,对行情的走势也难以断定,换句话说就是什么情况都可能出现,市场依然在谨防这些宽松预期落空所带来的影响。

  近期指标确实暗示欧洲央行正考虑在不久之后新增QE措施,不久前,德拉基行长称长期统治预期下滑是QE的先决条件。为了应对欧元区通胀增速的持续放缓,欧洲央行可能别无选择,必须立即实施进一步的宽松措施,因此欧央行最早可能在本周就选择降息。

  有机构认为,欧洲央行会议后欧元有更大概率反弹,在周五美国非农数据出炉前,欧元的任何反弹都会被投资者视为逢高做空的机会,从长期来看,美联储与欧洲央行政策的背离无疑将令欧元兑美元进一步下滑。

  澳盛集团分析师表示,预计本次欧洲央行将推迟实施万众期待的量化宽松措施,因此欧银决议过后金价将反弹走强。

  此前欧洲央行行长德拉基曾在全球央行年会上表示将不惜一切代价避免通缩,导致投资者对欧洲央行进一步宽松的预期骤然升温。

  鉴于目前欧元持稳在1.3100的关键支撑位上方,同时欧元投机性空头规模正接近历史地位,暗示市场过度超卖,预计欧央行决议后欧元可能借助空头回补势头发起反弹。

  欧央行会议,欧元可能存在一定的上行风险,同时也会对引导金价出现短期的反弹。预计欧洲央行不可能降息或是宣布新的量化宽松计划,尽管此前德拉基曾暗示过实施QE的可能性,但目前还面临一定的阻碍。

 

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